کتاب مدیریت ریسک بازارهای مالی

کتاب مدیریت ریسک بازارهای مالی

کتاب مدیریت ریسک بازارهای مالی نوشته داریوش رفیعی در 14 فصل و 374 صفحه توسط انتشارات ترمه منتشر شده است. در این کتاب در مورد مدیریت ریسک بازارهای مالی با استفاده از مشتقات بحث می‌نماید.

بخشی از مقدمه کتاب مدیریت ریسک بازارهای مالی

بحث مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که به شما این امکان را می‌دهد که چگونه پورتفوی خود را شکل داده و بتوانید سرمایه خود را رشد داده و از آن حفاظت کنید. وقتی در بازارهای مالی معامله می‌کنیم و پرتفوی خود را شکل می‌دهید همواره با دو ریسک مواجه هستید. یکی ریسک غیر سیستماتیک و دیگر ریسک سیستماتیک.

ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که مربوط به یک سهم، چند سهم و یا یک یا چند سکتور از سهام است که با منتوع کردن پورتفوی از سهم‌های مختلف از میان سکتورهای مختلف در بازار سهام می‌توان این ریسک را کاهش داده و حتی به صفر رساند. برای مدیریت ریسک غیر سیستماتیک پورتفوی خود باید چندین سهم در آن داشته باشید که این سهم‌ها در پرتفوی نسبت به هم همبستگی منفی داشته باشند که بتوان ریسک غیر سیستماتیک پرتفوی را مدیریت کرد.

ریسک دیگری که پرتفوی با آن مواجه است ریسک سیستماتیک است که ریسک کل بازار است. این ریسک را با متنوع کردن پرتفوی نمی‌توان مدیریت کرد. اما به لطف وجود ابزارهای نوین مشتقه امکان مدیریت کردن ریسک سیستماتیک میسر شده و حتی می‌توان ریسک فوق را حذف نمود.

این کتاب در مورد مدیریت ریسک بازارهای مالی با استفاده از مشتقات بحث می‌نماید که این بازارهای شامل بازارهای سهام، بازارهای اوراق و بازارهای ارز است. با بهره‌گیری از مشتقات به راحتی می‌توانید ریسک پرتفوی خود را در مقابل ریسک بازار مدیریت کنید.

سرفصل مطالب کتاب مدیریت ریسک بازارهای مالی

فصل‌1: مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک بازارهای مالی

فصل2: مقدمه‌ای بر مشتقات

فصل3: بازارهای سهام

فصل4: تشخیص و اندازه‌گیری ریسک بازار سهام

فصل5: مشتقات بازار سهام

فصل6: مدیریت ریسک بازار سهام

فصل7: بازار نرخ بهره

فصل8: تشخیص و اندازه‌گیری ریسک نرخ بهره

فصل9: مشتقات نرخ بهره

فصل10: مدیریت کردن ریسک نرخ بهره

فصل11: بازار ارزش خارجی

فصل12: تشخیص و اندازه گیری بازار ارز خارجی

فصل13: مشتقات ارز خارجی

فصل14: مدیریت کردن ریسک ارز خارجی

مشخصات کتاب

نویسنده: داریوش رفیعی

تعداد صفحات: 374 صفحه

قطع: وزیری

نوع جلد: گالینگور (جلد سخت)

نوع چاپ: تک رنگ (سیاه و سفید)

نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۲

شابک: 9786223270734

قیمت: 300 هزار تومان

ناشر : نشر ترمه